Warren Buffett liquida US$ 13,3 bilhões em ações – um sinal de alerta para o Bitcoin e ativos de risco?
O “Oráculo de Omaha” aumentou o caixa da Berkshire Hathaway em US$ 2 bilhões no primeiro trimestre, sinalizando a diminuição de sua confiança em ativos de risco.
Warren Buffett aumentando sua posição em dinheiro sugere que ele está se preparando para um possível colapso nos preços de ativos de risco. Com o Bitcoin (BTC) subindo 70% desde o início do ano e correlacionado com ações, os investidores de BTC também devem se preparar para um possível colapso do mercado de ações?
Buffett diz que “período incrível” acabou
A Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendeu US$ 13,30 bilhões em ações e aumentou a exposição em dinheiro e títulos do Tesouro dos EUA no primeiro trimestre, segundo mostra o último relatório de ganhos trimestral da empresa. Enquanto isso, direcionou US$ 4,4 bilhões para a compra de suas próprias ações e US$ 2,9 bilhões nas ações de outras empresas negociadas publicamente.
O mercado considera o desempenho da Berkshire Hathaway como um indicador-chave para avaliar a saúde da economia dos EUA, dado que as participações da empresa vão desde ferrovias americanas até serviços públicos de eletricidade e empresas de varejo.
Mas o investidor de 92 anos, que creditou o crescimento da economia dos EUA pelo sucesso da Berkshire Hathaway no passado, não está mais otimista.
“A maioria de nossos negócios terá lucros menores este ano do que no ano passado”, disse Buffett no último fim de semana em um evento. O “período incrível” para a economia dos EUA tem chegado ao fim nos últimos seis meses, acrescentou.
A Berkshire aumentou suas reservas de caixa em US$ 2 bilhões para US$ 130,60 bilhões no primeiro trimestre de 2023, o maior nível desde o final de 2021, quando as ações entraram em um ciclo de baixa. Além disso, a empresa mantém uma grande quantidade de seu dinheiro em letras do Tesouro de curto prazo e depósitos bancários graças às taxas de juros mais altas, próximas a 5%.
Em outras palavras, Buffett está se preparando para um possível colapso do mercado de ações, principalmente à medida que a crise bancária nos EUA continua a se desenrolar (por exemplo, PacWest Bancorp e Western Alliance Bancorp).
Preço do Bitcoin permanece correlacionado com o Nasdaq
A crescente possibilidade de uma recessão global também corre o risco de exercer pressão negativa sobre o Bitcoin, cuja correlação de 100 semanas com o Nasdaq atingiu seu nível mais alto, cerca de 0,42%.
Além disso, o analista da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, espera que o preço do BTC provavelmente seja o principal indicador de um colapso no mercado de ações.
“O Bitcoin pode liderar as quedas de ativos de risco – Se o pior ainda não passou para ativos de risco, o Bitcoin pode liderar a queda”, observou McGlone, acrescentando:
“O Bitcoin subiu cerca de 70% em 2023 até 2 de maio, contra 20% para o índice de ações, e esses são talvez saltos dentro de mercados em baixa mais amplos. O Fed [está] ainda apertando em maio e [está] mais inclinado a manter o rumo a menos que os ativos de risco caiam para aliviar a inflação, pode pressagiar uma situação perde-perde.”
No curto prazo, há poucas expectativas de que o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA em 10 de maio traga alívio à inflação em abril. De acordo com a pesquisa da Bloomberg, os economistas esperam que o núcleo do CPI permaneça inalterado em cerca de 5%, o que significa mais aumentos de taxa à frente.
Por outro lado, uma grande queda na inflação provavelmente levará o Fed a considerar uma pausa ou até mesmo uma redução nas taxas de juros em um cenário extremo.
Atualmente, os dados dos futuros de fundos do Fed sugerem que pelo menos cinco cortes de taxa entre maio de 2023 e janeiro de 2024 são prováveis — algo que pode esfriar a estratégia de aversão ao risco de Buffett.
O preço do Bitcoin poderia cair abaixo de US$ 25 mil novamente?
O preço do Bitcoin caiu cerca de 6% na última semana, sendo negociado a valores tão baixos quanto US$ 27.350 em 9 de maio.
Notavelmente, isso fez com que o preço do BTC caísse abaixo de sua média móvel exponencial de 50 dias (EMA-50; a onda vermelha) perto de US$ 27.950.
Os ursos do Bitcoin agora estão de olho em US$ 27.000 como o próximo alvo de baixa, com base no histórico recente desse nível.
Um rompimento decisiva abaixo do suporte de US$ 27.000, principalmente no caso de mais aumentos de taxa, poderia então levar o BTC/USD a sua EMA de 200 dias (a onda azul) perto de US$ 24.600. Em outras palavras, uma queda de 10% até junho.
Por outro lado, um rebote de US$ 27.000 aumenta a possibilidade de o preço do BTC testar novamente US$ 30.000 como resistência e retomar a tendência de alta dos últimos meses.
Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo investimento e movimento de negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
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