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Porque a disparada das ações da GameStop enfureceu Wall Street – tudo sobre a grande polêmica

por · 28 de janeiro de 2021

Um grupo de investidores no Reddit conseguiu roubar a narrativa do mercado financeiro das grandes instituições e tem levado ações “podres” ao paraíso.

Há uma semana, a rede de lojas de games GameStop era só um nome restrito ao universo gamer, quase uma sobrevivente de um tempo em que as pessoas tinham que frequentar lojas físicas em busca dos últimos lançamentos do mercado e comprar artigos relacionados a este universo.

Hoje, uma semana depois, a GameStop tornou-se – de forma involuntária – o palco de uma das maiores polêmicas do mercado financeiro no mundo, enfurecendo gestores bilionários e gerando reações duras de plataformas de negociação de ações depois de suas ações saírem de US$ 40 para um pico de US$ 469 em 7 dias. Mas como isso aconteceu?

Reddit descentraliza protagonismo e enfurece Wall Street

Por décadas, a negociação de ações e a manipulação dos mercados financeiros eram restritas a grandes investidores, com Wall Street tornando-se o maior símbolo de empresas e fundos bilionários negociando papéis inacessíveis ao público comum.

Porém, nos últimos anos algo mudou neste cenário: pessoas físicas entraram no mercado financeiro aos milhões, podendo negociar ações em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, com aportes bem menores, através da internet ou de aplicativos mobile.

Se a entrada de investidores individuais em um primeiro momento esquentou as negociações e trouxe otimismo aos grandes investidores e empresas com capital aberto em bolsas de valores ao redor de todo o mundo, a polêmica desta semana mostrou que os grandes gestores são capazes de tudo para proteger este protagonismo e centralizar a narrativa.

No último fim de semana, usuários de investidores em um grupo do Reddit, um dos maiores fóruns da internet, chamado WallStreetBets, que se define como “um encontro entre 4chan e um terminal da Bloomberg”, se uniram para desafiar os grandes fundos de investimento do mercado financeiro, que apostavam na queda das ações da GameStop depois de meses de prejuízo durante a pandemia.

Para se ter uma ideia, as ações da GameStop foram lançadas na NYSE em julho de 2020, negociadas a US$ 3,94 cada. Em dezembro, as ações chegaram a um pico de US$ 20, mas o ano novo chegou com grandes gestoras de investimento pessimistas com o futuro da empresa. 

Os grandes bancos e fundos de investimentos bilionários apostavam contra as ações da empresa no início de 2021, com muitos deles operando a descoberto, o que consiste na venda de um ativo ou derivativo que não se possui, esperando que seu preço caia para então comprá-lo de volta e lucrar na transação com a diferença. Porém, os usuários do Reddit do grupo de discussão foram pelo caminho oposto: combinaram uma compra em massa nas ações da GameStop, deixando as grandes instituições desprotegidas e desencadeando momentos de fúria no mercado financeiro.

Conforme a aposta dos grandes investidores foi minguando, eles se viram “obrigados” a recomprar os papéis por preços muito mais caros do que venderam para evitar prejuízos ainda maiores, e conforme as ações da GameStop subiam vertiginosamente, gerando o chamado “short squeeze”, as grandes instituições viram-se presas em uma armadilha inédita.

Com o sucesso da disparada das ações da GameStop, o WallStreetBets foi atrás de outros papéis, no caso BlackBerry, Macy’s, AMS e até as ações da quase extinta rede de videolocadoras Blockbuster. O resultado foi o mesmo: instituições “vendidas” e pessoas físicas ditando o ritmo do mercado financeiro.

Parte dos usuários do Reddit assumiram o ativismo, justificando a iniciativa como uma forma de combater problemas sociais como a desigualdade financeira e a distribuição injusta de recursos entre gerações.

A elite de Wall Street preparou então um contra-ataque, pressionando algumas das maiores plataformas de investimentos de pessoas físicas e redes sociais a reagirem à “manipulação” do mercado e conseguiu: o Reddit limitou as funções do WallStreetBets, o app de mensagens Discord baniu o grupo, e as plataformas de negociação TD Ameritrade e Robinhood bloquearam as ações da AMC e GameStop.

A Secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, ainda declarou que o governo Joe Biden estava “acompanhando a situação”. Tarde demais?

Reação imediata dos usuários e acusações

A situação inédita tomou as redes sociais e aqueceu o debate no WallStreetBets, com os usuários e até personalidades do mercado financeiro tratando sobre a mudança de paradigma – e seus desdobramentos.

O guru do mercado financeiro Jim Cramer classificou a disparada de “squeeze da vida” da GameStop, mas o anonimato das massas também teve desdobramentos mais sombrios.

O fundador da Citron Research, o trader Andrew Left, prometeu no Twitter demonstrar cinco motivos pelos quais as ações da GameStop despencariam para US$ 20 rapidamente (as ações haviam subido para US $ 41.) “Entendemos a venda a descoberto melhor do que você e vamos explicar”, escreveu ele. Em um vídeo do YouTube, Left argumentou que a GameStop é “uma varejista falida que só existe em shopping” e que seu valor “não se baseia em nenhum fundamento, [o que] apenas mostra o estado natural do mercado no momento”.

Os posts atraíram os haters, e ele posteriormente alegou uma invasão em sua conta no Twitter, alegando que “uma multidão enfurecida que possui essas ações passou as últimas 48 horas cometendo vários crimes”, acrescentando que o mesmo grupo assediou “crianças menores de idade”. No YouTube, ele disse que alguém pediu pizzas para sua casa e o inscreveu no Tinder. Um dos moderadores no Reddit negou os abusos à Wired.

O Discord também alegou que o grupo de discussão do WallStreetBets na plataforma violou “repetidamente” suas regras contra discursos de ódio e por isso baniu o grupo. Um representante alegou à Business Insider:

“O servidor WallStreetBets está no radar da nossa equipe de confiança e segurança há algum tempo devido a conteúdo ocasional que viola nossas Diretrizes da comunidade, incluindo discurso de ódio, glorificação da violência e divulgação de informações incorretas. Nos últimos meses, emitimos vários avisos para o administrador do servidor. Hoje, decidimos remover o servidor e seu proprietário do Discord por continuar a permitir conteúdo odioso e discriminatório após repetidos avisos.”

No Reddit, outro fundador do grupo WallStreetBets, Jaime Rogozinski, diz que os usuários tratam o mercado de ações como um videogame:

“Certamente começou como um meme. É assim que o WallStreetBets funciona. O [WallStreetBets] escolhe uma ação e se diverte com isso, eles fazem fotos e vídeos engraçados e músicas ou o que seja. A GameStop começou como um meme, mas eles o levaram para um nível diferente. Eles não estão mais comentando a história. Eles querem se tornar a história e fizeram isso de forma muito eficaz. ”

Apesar dos day traders comemorarem o feito, a ação coletiva pode ter beneficiado diretamente parte dos investidores bilionários. Parte deles viu seu patrimônio líquido crescer, como Larry Chen, presidente da GSX Techedu, que ficou US$ 4 bilhões mais rico no período, fundos de hedge como o Mudrick Capital, que tinha 4,6 milhões de ações da AMC, também pode comemorar o “pump”, enquanto Ryan Cohen, cofundador da Chewy, ficou US$ 1,8 bilhão mais rico com a disparada das ações da GameStop, entre outros gigantes que lucraram com a ação do “meme” financeiro.

Além disso, a reação institucional ao WallStreetBets logo afetou os preços das ações da GameStop, que chegaram a cair 75% nesta quinta-feira. O grupo, porém, parece ainda não satisfeito com seus novos poderes e sua reação agora pode chegar a outro mercado “marginal” ao sistema financeiro centralizado: as criptomoedas.

Memes e Criptomoedas

Diante de uma disparada “descentralizada” no mercado de ações, ou seja, longe do controle e dos olhos das grandes instituições, e disseminada como um meme na internet, foi inevitável a aproximação entre a comunidade de day traders do Reddit e a comunidade de criptomoedas.

Atenta aos movimentos do mercado, a exchange cripto FTX listou as ações tokenizadas e futuros da GameStop na quarta-feira e nesta quinta lançou um índice baseado no WallStreetBets.

Um dos memes que surgiram no mercado cripto ironiza a reação da imprensa e de grandes instituções diante da “perda de controle” sobre a narrativa financeira dominante:

O dono da Tesla, Elon Musk, também uniu-se aos memes:

Grandes personalidades da criptoesfera, como Willy Woo e Max Keiser, aproveitaram para lembrar que o Bitcoin é “incensurável e inconfiscável” e que o bloqueio de negociações como aconteceu com as ações jamais seria possível no mercado de criptomoedas.

E finalmente, a comunidade do Reddit encontrou as criptomoedas, no caso o Dogecoin. A comunidade do fórum voltou suas atenções à criptomoedas, com um usuário iniciando uma campanha para que o token chegasse pela primeira vez a US$ 1. Como resultado, o Dogecoin disparou 220% em um dia, info de US$ 0,007 a 0,23.

Com desdobramentos ainda incertos pelo caminho e o espanto de grandes players financeiros diante da força da descentralização a partir de um fórum de internet, a comunidade cripto no Twitter levantou a pergunta fundamental: o que pode acontecer quando o Reddit descobrir o Bitcoin? A resposta pode chegar mais rápido do que imaginamos, na velocidade de um meme.

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