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Aumentos de taxas, IPC e guerra na Europa – 5 coisas para ficar atento sobre o Bitcoin esta semana

por · 7 de março de 2022

Um coquetel sombrio de gatilhos macro so forma para o Bitcoin, com ativos de risco apontando para alguns dias “ásperos”, alertam analistas.

O Bitcoin (BTC) inicia uma nova semana à sombra de um pesadelo geopolítico cada vez mais profundo que se desenrola na Ucrânia.

À medida que a retaliação pela invasão da Ucrânia e as consequências macroeconômicas crescem, a criptomoeda em geral está lutando para se sustentar.

Um curioso paradoxo se apresentou este mês. Apesar de os investidores e aqueles diretamente impactados pela guerra supostamente procurarem um porto seguro, este não tem sido o Bitcoin ou mesmo as stablecoins.

Em vez disso, as ações, que foram atingidas graças às sanções e suas consequências, agora formam um guia importante sobre o desempenho do BTC/USD.

Como tal, a tendência do Bitcoin permanece baixa, tudo dentro do mesmo intervalo macro familiar que caracterizou todo o ano de 2022.

O que poderia mudar as coisas? O Cointelegraph analisa alguns fatores que valem a pena ficar de olho à medida que o conflito europeu sem precedentes se desenrola.

Forças macro sinalizam semana volátil e “áspera” à frente

Precedente histórico à parte, ficou claro que o mercado de ações não “gosta” das atuais hostilidades europeias.

As perdas aumentaram na semana passada, com as ações globais perdendo US$ 2,9 trilhões em valor. Acrescente a isso um aviso de que os índices ainda parecem caros para o ambiente atual e o cenário de médio prazo começa a parecer decididamente pouco apetitoso.

Não é só o que já aconteceu que está balançando o barco, mas novas sanções contra a Rússia estão na mesa, entre elas algumas questões sérias que só seriam sentidas em prazos mais longos, caso se concretizassem.

Entre eles está a proibição das importações de petróleo russo, uma medida destinada a derrubar o status quo global e desencadear uma mudança sísmica na forma como a economia se abastece.

“Se isso acontecesse. Eu acho que haveria uma alta probabilidade de as ações se limitarem imediatamente às notícias ”, o popular trader e analista Pentoshi reagiu à notícia da ideia que surgiu no fim de semana.

Pentoshi já havia soado o alarme para as ações daqui para frente, levantando o conceito de um evento do tipo Wall Street Crash desencadeando uma contraparte moderna da Grande Depressão.

Embora seja um cenário extremo, há pouco a ser otimista enquanto o conflito permanece sem solução e as consequências pioram.

Para Mike McGlone, estrategista-chefe de commodities da Bloomberg Intelligence, o desempenho intradiário do Bitcoin significava que a próxima semana deveria ser “áspera” para ativos de risco.

#Bitcoin pode revisitar US $ 30.000, mas e o #mercadodeações? Caindo cerca de 2% na manhã de domingo às 8h EST desde o fechamento de sexta-feira, o Bitcoin está indicando outra semana difícil para ativos de risco – pic.twitter.com/FEj7hLQ08j

— Mike McGlone (@mikemcglone11) 6 de março de 2022

Comparando o BTC/USD com o Nasdaq, em particular, este ano, McGlone não tinha a opinião de que o único caminho fosse para baixo.

“O Bitcoin enfrenta forças deflacionárias após os excessos de 2021, mas a criptomoeda mostra uma força divergente”, dizia parte dos comentários do Twitter na sexta-feira.

“Com perdas de 2002 inferiores à metade das perdas do Nasdaq 100, o Bitcoin pode estar amadurecendo em direção à garantia digital global.”

Brecha do CME estabelece revanche de US$ 40.000

Se for esse o caso, os hodlers do Bitcoin terão uma viagem agitada nos próximos dias.

Ações sensíveis combinadas com preços de commodities disparados – uma atmosfera de estagnação e inflação em formação, dizem alguns – dificilmente fornecem um terreno fértil para o sentimento de alta.

Durante a noite de domingo, o par BTC/USD caiu para US$ 37.592 no Bitstamp, marcando seus níveis mais baixos desde o final de fevereiro e apagando completamente seus ganhos subsequentes.

Ainda mais frustrante é que todo o movimento foi uma repetição de um anterior, cimentando a faixa de preço atual como suporte e resistência mais definitivos.

Uma olhada nos gráficos diários do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView mostra o quão persistente o intervalo tem sido – para sair dele, é necessária uma ruptura acima da abertura anual de US$ 46.200.

Para o trader Matthew Hyland, no entanto, o quadro imediato sugere que tal movimento é improvável.

“O Bitcoin caiu abaixo da zona de suporte crucial”, alertou ele na segunda-feira, mostrando os vários níveis de preço que ele argumenta que figuram como suporte e resistência no intervalo.

#Bitcoin caiu abaixo da zona de suporte crucial: pic.twitter.com/nmBTby77um

— Matthew Hyland (@MatthewHyland_) 7 de março de 2022

O mais recente deles – cerca de US$ 39.600 – coincide com o preço de fechamento de sexta-feira no mercado futuro de Bitcoin do CME Group.

Dada a propensão do Bitcoin de retornar aos níveis de fechamento de sexta-feira na semana seguinte, a área logo abaixo de US$ 40.000 poderia formar um foco na segunda-feira, estabelecendo as bases para uma virada de suporte/resistência caso os touros ganhem impulso.

“Grandes movimentos irregulares do Bitcoin, mas no final ele voltará ao preço do CME na noite de sexta-feira”, resumiu o colaborador do Cointelegraph, Michaël van de Poppe.

Em um tweet subsequente, van de Poppe se juntou a McGlone na previsão de uma semana “volátil” à frente.

Investidores se preparam para IPC e aumento de taxa duplo golpe

Onde estaria a narrativa atual sem o tema da inflação?

O que começou como um fenômeno “temporário” se transformou em uma característica fundamental do cenário econômico este ano – algo que muitos participantes da indústria de criptomoedas previram com antecedência.

O Federal Reserve agora está preso a isso e foi criticado por não agir com rapidez suficiente.

Assim, apesar das consequências da Rússia, os legisladores estão de olho em um aumento da taxa este mês e uma decisão será tomada em 16 de março. Antes disso, a tensão para o Bitcoin pode aumentar, pois as apostas de última hora mantêm os comerciantes adivinhando o resultado dos ativos de risco.

O Sr. Mercado está dizendo não a um aumento de 50bps em março e sim a um aumento de 25bps – isso significa que os riscos para a reunião do Fed deste mês são (imo):

A) Sem aumento = #BTC a US$ 50 mil ++
B) Aumento de 50bps = Bitcoin para meados de 30k
C) alta de 25bps = Bitcoin continua a subir lentamente pic.twitter.com/IA1EjlV5lJ

— tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 1º de março de 2022

Se uma alta de 25 pontos base for suficiente para manter o status quo do Bitcoin,  elapode vir tarde demais.

Antes do anúncio do Fed, os dados mais recentes do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos devem atingir o mercado. Quaisquer grandes desvios da previsão podem derrubar o delicado equilíbrio.

Já em máximas de 40 anos, o IPC tornou-se infame no mês passado, quando o Bitcoin fez vários movimentos falsos nas horas após a divulgação dos números mensais.

Extremo, mas não extremo o suficiente?

Um rosto familiar mostra o tamanho do sentimento da criptosfera nos últimos dias.

À medida que o par BTC/USD caiu do topo de sua faixa, o Crypto Fear & Greed Index caiu com ele, de volta à zona de “medo extremo”.

A alta no início de março é claramente visível no Índice, que mais que dobrou sua pontuação de sentimento normalizada para atingir 51/100 antes de perder tudo novamente e atingir apenas 22/100.

O Fear & Greed usa uma cesta de fatores para descrever o humor cripto e atualmente sugere que há espaço para mais deterioração, já que os fundos do mercado local tendem a ser acompanhados por uma pontuação de cerca de 10/100.

“É um mercado de visão curta, o que significa que o horizonte pode ser de alguns dias e o sentimento muda”, acrescentou van de Poppe sobre a configuração atual.

Em um comentário sem muita convicção, o popular trader Crypto Daan argumentou que mesmo um colapso para US$ 20.000 não constituiria uma grande violação de tendência em prazos suficientemente longos para o Bitcoin.

“Um backtest para 20k, tecnicamente não seria ruim. Não é bom para o sentimento, mas tecnicamente bom para o teste de resistência”, ele twittou no domingo.

Risco de Reserva entra no verde

Até que ponto os hodlers estão realmente no limite?

Como sempre, há uma linha clara a ser traçada entre os investidores de BTC de longo e curto prazo, com os primeiros ainda resistindo teimosamente à queda dos máximas histórios.

Uma métrica importante que apoia a visão de que a confiança no Bitcoin não corresponde ao preço é o Risco de Reserva.

Criado em 2019, o Reserve Risk coloca o sentimento contra o preço de uma maneira que mostra quando investir para ter uma boa chance de produzir o que o site de análise on-chain LookIntoBitcoin chama de retornos “extraordinários”.

Atualmente, o par BTC/USD está voltando para a zona verde de “compra”, indicando que as condições favorecem os investidores de longo prazo mais uma vez – alta confiança e preço baixo.

“Agora está entrando no território do valor btfd em prazos macro à medida que os preços caem”, comentou o criador do LookIntoBitcoin, Philip Swift, sobre os dados “muito úteis” do Reserve Risk.

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