O Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido? Use Bollinger Bands para descobrir!
As bandas de Bollinger são um indicador poderoso que os traders usam para obter clareza quando os mercados estão se recuperando, consolidando e corrigindo.
Negociação não é uma ciência exata nem uma arte. É uma mistura de ambos. Existem dezenas de indicadores publicamente disponíveis e cada um afirma ser o melhor. No entanto, nenhum deles é perfeito ou projetado para ser usado isoladamente.
Um dos indicadores mais populares amplamente usados por vários traders é o Bollinger Bands, um indicador que pode ser usado para detectar picos, baixas e oportunidades de operar a descoberto durante ralis exauridos e comprar durante recuos acentuados.
Vamos aprender três métodos simples de usar este indicador na negociação.
O que são bandas de Bollinger?
John Bollinger criou na década de 1980 e detém os direitos autorais das bandas de Bollinger. O indicador consiste em uma banda intermediária, que é uma média móvel simples cujo padrão é definido em 20 períodos e duas bandas externas definidas em dois desvios padrão abaixo e acima da banda intermediária.
Seu uso mais básico é identificar se o preço está alto ou baixo em uma base relativa. Se o preço estiver acima da banda superior, o ativo é considerado sobrecomprado. Por outro lado, se o preço cair abaixo da banda inferior, acredita-se que a moeda está sobrevendida.
No entanto, muitos traders cometem o erro de presumir que o preço do ativo cairá quando atingir a banda superior, ou que uma alta começará quando o preço atingir a banda inferior.
Isso geralmente acontece apenas quando o preço está preso em uma faixa. Como acontece com qualquer outro indicador, as suposições podem facilmente levar a grandes perdas em um mercado de tendências, portanto, buscar a confluência de uma série de métricas ainda é uma boa prática a ser empregada.
Vejamos algumas maneiras pelas quais os traders usam as bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger podem detectar pressões de volatilidade
De acordo com John Bollinger, os ativos alternam entre as fases de baixa volatilidade e alta volatilidade. Portanto, após períodos de baixa volatilidade, os traders podem esperar que a volatilidade aumente, o que pode resultar em movimentos de tendência.
O gráfico acima mostra como a volatilidade do XRP caiu drasticamente entre meados de setembro e meados de novembro de 2020, marcada como uma elipse no gráfico. Após cerca de dois meses desta fase de baixa volatilidade, a volatilidade disparou e o par XRP/USDT ofereceu uma excelente oportunidade de negociação.
No exemplo acima, Binance Coin (BNB) estava em tendência de baixa e a volatilidade diminuiu entre o final de setembro e meados de novembro de 2018, marcada como uma elipse no gráfico. Aqui, a volatilidade expandiu para o lado negativo e o par BNB/USDT retomou sua tendência de baixa.
Um aperto na volatilidade não prevê a direção do próximo rompimento. Às vezes, os formadores de mercado empurram o preço acima da banda superior e abaixo da banda inferior, prendendo os operadores novatos. Portanto, os traders podem evitar antecipar-se à direção e esperar que o preço rompa acima da resistência ou abaixo do suporte da faixa antes de estabelecer uma posição.
O gráfico acima mostra como os touros e ursos excessivamente ansiosos podem ficar presos. Em 22 de outubro de 2020, os touros empurraram o preço acima da banda superior, mas não conseguiram eliminar a resistência em US$ 5,77. Depois de alguns dias em 3 de novembro de 2020, o preço caiu abaixo da banda inferior, mas não quebrou o suporte em US$ 4,58.
O Ethereum Classic (ETC) rompeu acima de US$ 5,77 em 18 de novembro de 2020, mas não foi uma negociação perfeita, pois o preço não iniciou uma forte tendência de alta. Os criadores de mercado foram à caça de stops dos compradores e também tentaram prender os ursos com a queda acentuada em 23 de dezembro de 2020.
No entanto, o preço subiu rapidamente acima da banda inferior em 24 de dezembro de 2020, e o par ETC/USDT logo começou um forte movimento de alta.
Portanto, em vez de confiar apenas no sinal do Bollinger Bands, os traders também devem procurar a confirmação de outros indicadores de suporte ou usar as linhas de suporte e resistência.
Bandas de Bollinger podem sinalizar quando comprar durante uma retirada
Uma retração na tendência de alta geralmente é uma oportunidade de compra, já que a tendência principal tende a se reafirmar. Quando a banda do meio se inclina para cima e o preço é negociado na área entre a banda do meio e a superior, é um sinal de tendência de alta. Nesse cenário, os traders podem esperar o retorno da banda do meio para iniciar posições longas.
O gráfico de Litecoin (LTC) mostra o início de uma tendência de alta em meados de fevereiro de 2019, quando a banda do meio subiu e o preço foi negociado entre a banda do meio e a banda superior. Depois que isso acontecer, os traders podem tentar comprar o rebote fora da banda intermediária e manter o stop-loss logo abaixo da oscilação baixa.
Havia cinco oportunidades de entrada possíveis para um trader conservador. Quatro deles acabaram sendo vencedores, mas um teria chegado ao limite. Isso mostra como nenhuma estratégia é perfeita, portanto, um stop-loss deve sempre ser usado para limitar o risco.
Solana (SOL) rompeu acima da banda superior em 1o de setembro de 2020 e quebrou abaixo da banda do meio em 3 de setembro de 2020. Desde então, o preço permaneceu em grande parte dentro da banda inferior, que caiu em 2 de outubro , 2020. Isso confirmou a tendência de baixa e deu aos investidores a oportunidade de vender a descoberto em 13 de outubro de 2020, com a retomada da tendência de baixa, após um movimento para a banda do meio.
Duas bandas de Bollinger podem ser usadas para rastrear fortes tendências de alta
Uma das maneiras mais lucrativas de negociar é comprar e manter durante fortes tendências de alta. No entanto, é mais fácil falar do que fazer porque vários traders vendem muito cedo por medo e outros continuam esperando pela queda.
É aqui que as bandas de Bollinger duplas podem ser úteis. Seu uso foi popularizado por Kathy Lien, diretora-gerente de FX Strategy para BK Asset Management.
Para construir a configuração, os traders usam o valor padrão para as primeiras bandas de Bollinger. Para as segundas bandas de Bollinger, mantenha o mesmo valor das médias móveis no SMA de 20 dias, mas reduza o valor do desvio padrão das bandas externas para 1.
Como mostrado acima, em uma tendência de alta, o objetivo é comprar quando o preço for negociado entre a banda superior da primeira e da segunda Bollinger Bands.
Existem várias oportunidades de entrada possíveis e um negociante esperaria que o preço fechasse entre as bandas superiores por três dias consecutivos antes de comprar, porque isso pode ajudar a evitar chicotes inesperados.
Os comerciantes podem manter o stop-loss inicial abaixo da banda intermediária, mas rapidamente rastreá-lo mais alto para reduzir o risco e proteger os lucros. Uma das estratégias de saída possíveis seria vender em um fechamento abaixo da banda superior do Bollinger Bands com um desvio padrão.
O gráfico acima mostra como a estratégia é usada. Os comerciantes podem ter entrado em 19 de dezembro de 2020 e permaneceram na negociação até que os stops batessem em 11 de janeiro de 2020. Outra oportunidade de compra surgiu em 7 de fevereiro, que finalmente atingiu os stops em 23 de fevereiro.
Essa estratégia deve ser evitada quando o preço está oscilando em uma faixa e, para melhorar as chances, os traders só podem abrir novas posições quando o preço sai de uma forte resistência de overhead.
Principais conclusões
As Bollinger Bands podem ser uma boa ferramenta para ajudar os traders a identificar uma tendência no início, identificando a compressão da volatilidade, que geralmente é seguida por uma expansão da volatilidade e uma fase de tendência.
Mesmo que um trader deixe de comprar mais cedo, as Bollinger Bands pode ser usado para se juntar à tendência durante retrações com uma oportunidade de entrada de baixo risco.
O indicador também pode ser útil para negociar uma fase de tendência forte, onde as correções são superficiais.
Existem muitas maneiras diferentes de usar as bandas de Bollinger e este artigo fornece apenas algumas diretrizes que os traders podem explorar.
As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões do Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
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