Conheça 2 indicadores-chave de preço que todo trader deve saber
Os melhores traders ficam de olho na dinâmica de um ativo. É aqui que o RSI e as médias móveis são os indicadores perfeitos para esta tarefa.
A análise técnica, o estudo dos padrões do gráfico, é uma ferramenta que ajuda os traders a aumentar sua vantagem sobre os outros.
Isso é feito mantendo o trader do lado direito da tendência e fornecendo avisos quando a tendência estiver prestes a se reverter. Existem muitos indicadores e padrões que podem realizar essa tarefa, mas não existe um indicador específico que se enquadre em todas as condições de mercado.
Portanto, os traders preferem usar uma combinação de indicadores, que são úteis tanto durante os mercados de tendência quanto dentro de uma faixa. No entanto, isso não significa que o trader deva confundir todos os gráficos com todos os indicadores disponíveis. Em alguns casos, usar muitos indicadores apenas dificultará o processo de tomada de decisão e criará confusão, em vez de ajudar o trader.
À medida que os traders desenvolvem suas habilidades de leitura de gráficos, eles tendem a reduzir o número de indicadores e a usar aqueles que são mais adequados ao seu estilo de trading. Aqui, novamente, não existe um conjunto perfeito de indicadores que dará melhores resultados do que outros, é apenas uma questão de preferência e prática.
Neste artigo, o conjunto de indicadores que serão discutidos são as médias móveis e o índice de força relativa. Sem entrar muito nos detalhes técnicos de cada indicador, as formas básicas de usá-los de forma eficaz serão destacadas. Os métodos discutidos aqui não são de forma alguma completos, há uma miríade de outras possibilidades e os traders podem usar aqueles que funcionam melhor para eles. A explicação pode ser usada como um guia para aprimorar ainda mais as habilidades de análise.
Médias Móveis
As médias móveis seguem tendências ou também são chamadas de indicadores defasados, pois fornecem feedback atrasado depois que o movimento dos preços já ocorreu. Os intervalos de tempo mais populares usados para trade e investimento são as médias móveis de 20, 50 e 200 períodos. Os traders de curto prazo também usam as médias móveis de 5 e 10 períodos, mas tendem a girar e podem não ser adequadas para todos.
Existem quatro tipos de médias móveis: simples, exponencial, suavizada e ponderada, mas as mais populares em uso são as médias móveis simples e exponenciais.
Para o cálculo, as médias móveis exponenciais dão mais peso aos dados de preços recentes, portanto, tendem a responder rapidamente às mudanças de preços. Por outro lado, uma média móvel simples dá peso igual aos dados de preços, portanto, eles tendem a ser comparativamente lentos em responder às mudanças de preços.
Portanto, os traders tendem a usar a MME para o período de tempo mais curto, como 10 e 20, pois captam as mudanças rapidamente e, para os períodos de tempo mais longos, as médias móveis simples são usadas porque as tendências geralmente não mudam de direção rapidamente. Para o exemplo atual, a EMA de 20 dias e a SMA de 50 dias serão usadas.
Índice de Força Relativa (RSI)
O índice de força relativa (RSI) é um indicador de momentum, que captura as mudanças no preço e funciona como um oscilador que varia entre valores de 0 a 100.
Como prática geral, leituras abaixo de 30 são denominadas como sobrevendidas e acima de 70 são consideradas sobrecompradas. Embora esses limites funcionem bem durante um mercado limitado por faixa, eles tendem a dar sinais falsos durante as fases de tendência.
O período de tempo mais popular usado é um RSI de 14 períodos. No entanto, isso não é definitivo porque os traders de curto prazo podem usar um RSI de 5 ou 7 períodos, enquanto os investidores de longo prazo podem optar por um RSI de 21 ou mesmo 30 períodos.
Um dos usos mais populares do RSI é detectar uma divergência, o que alerta os traders sobre uma possível reversão da tendência. Após o básico, vamos ver alguns métodos de utilização dos indicadores para análise.
A primeira coisa que um trader deve aprender é identificar uma tendência. Operar na direção da tendência é recompensador porque uma tendência estabelecida oferece várias operações lucrativas. Vamos entender isso com alguma ação de preço de criptomoedas.
Exemplos de um mercado limitado por alcance
Em um mercado limitado por faixa, as médias móveis se cruzam e não se inclinam para cima ou para baixo por um longo período de tempo. Veja a área delimitada pela elipse no gráfico acima, onde o Bitcoin (BTC) permaneceu limitado ao intervalo e as médias móveis niveladas. Esses mercados tendem a não ter direção e são difíceis de prever e negociar.
Conforme mostrado no gráfico acima, o preço de Polkadot (DOT) estava preso em uma faixa e as médias móveis eram achatadas, sem qualquer senso de direção. Quando o preço está amplamente contido entre duas fronteiras, diz-se que o mercado está limitado por uma faixa.
A seguir, vamos tentar identificar um mercado de tendência, porque é aqui que surgem as oportunidades de trading mais lucrativs.
Identificando uma tendência de alta
O Bitcoin ficou em grande parte preso em um intervalo de 1 ° de agosto de 2020 a 20 de outubro de 2020. Durante este período, as médias móveis permaneceram estáveis e sem qualquer direção.
No entanto, em 21 de outubro de 2020, o preço ultrapassou a faixa e o RSI também saltou para o território de sobrecompra. Durante o início de uma nova tendência, o RSI geralmente permanece sobrecomprado para o período inicial da tendência e o mesmo pode ser visto aqui também.
À medida que o preço subia, a MME de 20 dias começou a subir primeiro e, em seguida, a SMA de 50 dias seguiu o exemplo. Quando uma tendência começa, geralmente permanece em vigor por um período prolongado. Vejamos outro exemplo de tendência.
Depois de ficar em uma faixa de 6 de setembro de 2020 a 27 de dezembro de 2020, o DOT saiu da faixa em 28 de dezembro de 2020. O RSI também subiu para níveis de sobrecompra acima de 70 e as médias móveis começaram a cair. Novamente, observe como a MME de 20 dias foi rápida para subir, enquanto a SMA de 50 dias demorou para alcançá-la.
No caso acima, o RSI não permaneceu sobrecomprado por um longo período, mas permaneceu acima de 50, indicando que uma regra não se encaixa em todos os lugares.
Identificando uma tendência de baixa
Ao contrário das tendências de alta, que levam tempo para se formar e permanecem em vigor por um longo período, as tendências de baixa são violentas e podem se estender por um longo tempo, semelhante ao cripto mercado baixista de 2018, ou reverter rapidamente a direção após uma queda acentuada.
O gráfico acima tem duas coisas importantes para o trader observar. Primeiro, o RSI vinha atingindo topos mais baixos desde o final de fevereiro, embora o preço continuasse subindo. Este é um sinal clássico de uma possível reversão de tendência. Novamente, isso não é infalível, mas se os traders combinarem o sinal com a ação do preço, a possibilidade de evitar uma catástrofe é alta.
A divergência negativa no RSI ganhou importância quando as médias móveis completaram um cruzamento de baixa, onde a MME de 20 dias, que vinha se mantendo acima da SMA de 50 dias nos últimos meses, quebrou abaixo da SMA de 50 dias. Este foi um sinal de que a ação do preço de curto prazo estava enfraquecendo e a tendência pode se reverter.
Depois de permanecer em uma faixa por alguns dias, o Bitcoin quebrou em 12 de maio e as médias móveis começaram a cair. Isso, junto com o RSI em território negativo, foi um sinal para os traders de que a tendência estava se revertendo. Enquanto o preço permanecer abaixo das médias móveis e tanto a MME de 20 dias quanto a SMA de 50 dias continuarem caindo, a tendência permanecerá de baixa.
No gráfico acima, podemos ver que após a tendência de alta, o DOT ficou preso em uma faixa com as médias móveis se achatando e se cruzando. É difícil chamar isso de top porque o preço poderia ter sido de qualquer maneira. No entanto, se o trader também olhou para o RSI, ele estava exibindo uma divergência negativa, alertando para uma possível reversão.
A queda acentuada em 19 de maio confirmou a tendência de baixa, já que ambas as médias móveis começaram a cair e o RSI está na zona negativa.
Lembre-se de que nenhum sinal é absoluto!
Para a maioria dos novos traders, as médias móveis e o RSI são essencialmente o ponto de partida para identificar tendências.
Os investidores que se preocupam em negociar devem definitivamente praticar a identificação da tendência principal, pois isso pode impedi-los de ir contra o mercado e se queimar. Em artigos subsequentes, estratégias de entrada e saída usando os indicadores serão discutidas.
As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões do Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
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