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Analista aponta indicadores chave para prever o preço do Bitcoin e criptomoedas e como usá-los a seu favor

por · 26 de agosto de 2022

Especialista da Bequant aponta os quais indicadores a empresa considera essenciais para prever o movimento no mercado de criptoativos

O ano de 2022 tem sido rápido e agitado quando se trata do mercado de criptomoedas, portanto, ter acesso a dados e métricas do mercado pode ajudar traers e investidors de varejo a tomarem melhores decisões sobre como, quando e quanto alocar em cada ativo, de acordo com as perspectivas de cada perfil de investidor.

No entanto, acompanhar apenas o movimento dos ativos via gráficos que indicam apenas a variação de preço do momento, como é o caso do gráfico do Coinmarketcap, ou outros, podm não ser suficiente para determinar os possíveis próximos passos de determinado ativo.

Para isso o Cointelegraph conversou com a Bequant que forneceu alguns insights sobre o que a empresa considera como indicadores-chave para prever o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas.

“Alguns dos fatores mais importantes a serem monitorados são as taxas de financiamento e os juros em aberto em contratos de futuros perpétuos (perps). Quando as taxas de financiamento são positivas, o preço perpétuo é mais alto que o spot e indica um viés positivo para que os traders que estão comprados paguem por shorts. O oposto é verdadeiro quando as taxas de financiamento são negativas. Quanto maior a diferença entre o spot e o perp, maior ou mais negativa a taxa, que cobre um período de oito horas”, afirmou a empresa.

Para justificar sua posição a empresa cita o exemplo de novembro de 2020, quando a taxa de financiamento do BTC disparou quando o bitcoin começou sua rápida ascensão para US$ 63 mil, sinalizando alta. Após a segunda corrida em novembro de 2021, a taxa de financiamento ficou negativa e frequentemente foi ligeiramente negativa na maior parte de 2022.

“Já os juros em aberto nos informam a quantidade de posições abertas, longas ou curtas, no mercado. Assim, enquanto a taxa de financiamento reflete se o posicionamento é de alta ou de baixa, os juros em aberto indicam a quantidade de alavancagem no sistema. É melhor olhar para ambos em combinação”, afirma.

Desta forma, segundo a empresa, ao analisar o interesse aberto em perpétuos, os períodos, quando ele sobe mais do que o preço, indicam entradas de capital, enquanto quando ele desce mais do que o preço indica cautela.

“Por exemplo, a partir de 3 de julho deste ano, o interesse aberto aumentou quase 40%, enquanto o preço ficou defasado, mostrando que os traders estavam adicionando exposição alavancada para aproveitar a recuperação. No entanto, não havia um sinal claro sobre a direção que os preços tomariam, pois as taxas de financiamento foram reduzidas”, destaca.

Indicadores-chave para prever o preço das criptomoedas

A Bequant também aponta que uma dinâmica interessante para assistir recentemente tem sido a base de contango/backwardation no Ethereum.

“Depois que os desenvolvedores indicaram uma possível data do The Merge em setembro, a atividade de derivativos decolou, com o interesse nocional das opções excedendo o do bitcoin pela primeira vez e as opções de venda dominando setembro. No entanto, olhando para a futura estrutura de prazos para o ETH, houve um ligeiro retrocesso. Isso significa que os participantes esperam que o ETH negocie com desconto após o evento tão esperado ocorrer”, afirma.

A empresa também cita que os investidores devem ficar atentos ao volume de entrada e saida das exchanges pois uma maior entrada de cripto, pode apontar uma liquidez maior e maiores volumes de negociação, já uma retirada maior pode indicar retrocesso no preço e falta de liquidez para o mercado.

Ela também destaca que os principais pares/pools negociados em DeFi também fazem parte de uma importante análise pois indicam as negociações que vem ocorrendo em protocolos de finanças descentralizadas, local onde operam muitas baleias e geralmente investidores de criptomoeda com mais experiência no mercado.

“Ficar de olho na liquidez ajuda a reduzir a derrapagem ou a diferença entre o preço esperado e o real de execução de uma negociação. Se houver baixa liquidez, isso pode criar desequilíbrios nos pools, potencialmente levando a grandes perdas. Os usuários também podem observar os retornos que os provedores de liquidez podem obter nos principais protocolos, que são uma função do volume e da liquidez”, afirma.

A empresa cita um caso ocorreu em janeiro passado, quando uma grande quantidade de capital foi drenada do pool de liquidez do Magic Internet Money stablecoin (MIM) na Curve. O pool ficou tão desequilibrado depois que foi revelado que um dos desenvolvedores era co-fundador da exchange canadense falida, QuadrigaCX, que o MIM perdeu brevemente seu peg.

“Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais os dados podem ser usados. Porém observa estas métricas pode ajudar a fornecer um bom panorama de para onde os preços devem caminhar”, finaliza.

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Aviso: Esta não é uma recomendação de investimento e as opiniões e informações contidas neste texto não necessariamente refletem as posições do Cointelegraph Brasil. Cada investimento deve ser acompanhado de uma pesquisa e o investidor deve se informar antes de tomar uma decisão.

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