Investimento de Warren Buffett no Nubank supera ações de Apple e Amazon – mas não o Bitcoin

A aposta de Buffett no Nubank, que oferece criptomoedas aos seus clientes e até mesmo tem um token próprio, gerou um lucro de US$ 130 milhões para a Berkshire Hathaway até agora este ano.

Warren Buffett talvez ainda considere as criptomoedas e o Bitcoin (BTC) “veneno de rato ao quadrado”, mas ele está obtendo grandes lucros em 2023 com seu investimento em uma fintech brasileira que oferece produtos e serviços de criptomoedas.

“Aposta cripto” de Warren Buffett rendeu US$ 130 milhões em 2023

O “Oráculo de Omaha” comprou 107 milhões de ações da Nu Holdings, uma empresa do setor financeiro sediada no Brasil e proprietária do Nubank, por meio de sua empresa, a Berkshire Hathaway, em duas rodadas separadas em 2021.

A Berkshire investiu US$ 500 milhões na Nu Holdings em junho de 2021 e aumentou sua participação em outros US$ 250 milhões em dezembro de 2021. A empresa não vendeu uma única ação desde então, de acordo com seu balanço de resultados do segundo trimestre de 2023.

O preço das ações da Nu está atualmente em alta de quase 106% no acumulado do ano (YTD), o que significa que o investimento de US$ 750 milhões de Buffett agora vale cerca de US$ 879,5 milhões, assumindo que a Berkshire ainda não vendeu nenhuma de suas ações da Nu. No entanto, em seu pico, em fevereiro de 2022, o investimento rendera mais de US$ 1 bilhão.

Gráfico diário das ações da Nu Holdings. Fonte: TradingView

Por que o Nubank é associado às criptomoedas?

O Nubank adotou as criptomoedas porque algumas de suas divisões oferecem serviços relacionados a ativos digitais para seus mais de 1,35 milhão de usuários. Portanto, é possível considerar que investir no Nubank traz uma exposição indireta ao setor de criptomoedas.

A Easynvest, uma plataforma de investimentos comprada pela Nu Holdings oferece um fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin. E o Nubank é uma plataforma de serviços financeiros digitais que oferece serviços de compra e venda de BTC e de Ether (ETH). O Nubank também lançou um token de fidelidade na blockchain da  Polygon este ano.

Além disso, a Nu Holdings alocou 1% de seu caixa em Bitcoin em maio de 2022.

“Esse movimento reforça a convicção da empresa no potencial disruptivo atual e futuro do Bitcoin sobre os serviços financeiros oferecidos na região”, declarou o Nubank na época. 

O Nubank é o maior banco fintech da América Latina, com mais de 80 milhões de clientes no Brasil.

Nu destrói ações da Apple e da Amazon

Com desempenho inferior ao das ações da Nu estão outras grandes empresas que fazem parte do portfólio de Buffett. A Amazon e a Apple, valorizaram 54,65% e 36%, respectivamente, até agora este ano. A Apple é, de longe, a maior participação da Berkshire Hathaway. As ações da companhia compreendiam cerca de 45% da carteira de investimentos de US$ 354 bilhões Berkshire Hathaway em setembro de 2023.

As ações da Nu também superaram o desempenho das ações da Berkshire Hathaway, que subiram 9,25% no acumulado do ano até agora.

Gráfico de desempenho YTD da Nu em comparação com Amazon, Apple e Berkshire Hathaway. Fonte: TradingView

Performance de preço do Bitcoin acompanha a das ações da Nu

No entanto, o Bitcoin finalmente alcançou o desempenho de mercado das ações da Nu este ano. De fato, o preço do BTC agora também subiu 106% no acumulado do ano durante o “Uptober“, graças à recente euforia em torno da aprovação de um ETF de Bitcoin à vista nos EUA.

Gráfico de desempenho da Nu em comparação com o BTC em 2023. Fonte: TradingView

É interessante notar que a rápida ascensão do Bitcoin para alcançar as ações da Nu nas últimas semanas coincidiu com o desacorrelação do BTC com o mercado de ações.

No entanto, embora isso seja geralmente tomado como um sinal de alta para o mercado de criptomoedas, alguns comentaristas financeiros argumentam que a “excitação” em torno do ETF de Bitcoin é a grande responsável pelos ganhos do Bitcoin ao longo de outubro.

De fato. Muitos dados históricos mostram que o bitcoin está fortemente correlacionado com o mercado de ações. A recente “descorrelação” é impulsionada, na minha opinião, pela esperança em relação ao ETF. Mas uma queda significativa nas ações trará o BTC de volta à realidade.

— Joe Carlasare (@JoeCarlasare)

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo investimento e movimento comercial envolve risco, e os leitores devem realizar suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.

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