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Ferramentas para traders, quais usar e os melhores analistas para acompanhar

por · 13 de novembro de 2020

As ferramentas e os analistas que os trader devem conhecer para auxiliar no cotidiano operacional do mercado de cripto ativos.

Negociar é um conceito econômico fundamental que envolve a compra e venda de ativos, sem especulação não há mercado e portanto, não há geração de riqueza. Podem ser bens e serviços, em que o comprador paga a compensação ao vendedor, ou a realização de negociação de ativos financeiros. Em tudo que realizamos diariamente que envolva valores e transações, está presente o conceito de negociação.

As criptomoedas trouxeram o conceito de especulação e trading para muitos que nunca haviam sequer operado com o mercado financeiro tradicional. Portanto, o estudo e conhecimento dos conceitos básicos é essencial para o sucesso dessa atividade. 

Conhecer as melhores ferramentas, conhecer os métodos e seguir os melhores analistas é condição sine qua non para se manter operando e ficar longe do prejuízo.

Há muitas formas de negociar Bitcoin e outras criptomoedas e é totalmente dependente do que se quer ganhar com investimentos e quanto tempo se está disposto a dar à negociação. Existem quatro tipos principais de negociação:

  • Day trading

  • Swing trading

  • Scalping

  • Passive trading

 

Day Trading

Day trader entende-se que se abra e se feche sua posição dentro de um único dia de negociação.

Esta estratégia funciona para os comerciantes que querem aproveitar as oportunidades de curto prazo no mercado de Bitcoins, que podem surgir à luz do desenvolvimento de notícias ou padrões emergentes.

Swing Trading

Os swing traders pegam tendências nos movimentos de preços no momento em que se formam e se agarram a ela até que a tendência sofra uma reversão. Essa estratégia é ótima se você quiser aproveitar o impulso do mercado.

Scalping

Faça vários negócios durante o dia em movimentos menores de preço. Se você é o tipo de comerciante que faria vários pequenos lucros frequentes ao invés de esperar por uma grande oportunidade, você é um scalper.

Passive Trading

A ideia é tão simples quanto atemporal. Espere o preço cair a um certo nível e compre. Espere que o preço suba até certo nível e venda.

Ao contrário das outras formas de negociação, o tempo entre compra e venda pode durar vários dias, semanas, meses e até anos.

Análise Fundamentalista x Análise Técnica

As duas ferramentas mais importantes para manter em mente durante a negociação são análise fundamentalista e análise técnica.

Análise fundamentalista

Quando se está fazendo uma análise fundamental de uma moeda, deve-se observar os seguintes itens:

–A atividade dos desenvolvedores em torno da moeda. Quantos projetos ou desenvolvimentos positivos o projeto está passando. Recentemente, o valor de Cardano aumentou significativamente depois que eles lançaram a versão 1.5 do mainnet.

–A integração da moeda ao mercado. Há alguma empresa ou plataforma mainstream integrando a moeda? Se sim, isso afetará significativamente o preço. A Stellar XLM ganhou quase 50% em março de 2019 depois que a IBM anunciou o lançamento do World Wire, um modelo para pagamentos transnacionais usando o protocolo Stellar.

–Eventos mundiais significativos podem alterar o preço da criptomoeda. Como foi o caso da Pandemia e da crise do petróleo em março de 2020.

–Manter-se atualizado sobre todos os eventos atuais é imperativo para uma análise fundamental sólida.

Análise técnica

A análise técnica é uma ferramenta, ou método, usada para prever o provável movimento futuro do preço de um par de divisas, um par de criptomoedas ou um ações. Pode ser criativo e dinâmico, o que possibilita a ganhar uma perspectiva muito profunda da moeda.

A principal suposição por trás da análise técnica é: independentemente do que está acontecendo no mundo, os movimentos de preços falam por si e contam um tipo de história que ajuda a prever o que acontecerá a seguir.

No caso das criptomoedas, a análise fundamental também pode incluir um campo emergente de ciência de dados que se preocupa com dados de blockchain públicos chamados de métricas on-chain. Essas métricas podem incluir a taxa de hash da rede, os principais proprietários, o número de endereços, análise de transações e muito mais. 

Usando a abundância de dados disponíveis em blockchains públicos, os analistas podem criar indicadores técnicos complexos que medem certos aspectos da saúde geral da rede.

Ferramentas de análise

A análise de gráfico é uma parte essencial do kit de ferramentas de negociação de qualquer analista técnico. Em geral, a TradingView é a ferramenta mais usada por praticamente todos os analistas e está presente na análise interna dos livros de ordens da maioria das grandes exchanges. Trata-se portanto de uma ferramenta essencial para o trader.

Há outras ferramentas focadas em negociação de criptoativos, tais como: Coinigy, TradingLite, Exocharts e Tensorcharts.
 

Principais ferramentas para análise de redes e blockchain

Levando-se em consideração que os criptoativos são ativos que só funcionam em rede e seu valor é derivado também pela sua rede, é imperativo conhecer as ferramentas mais utilizadas pelos analistas para sua análise mais detalhada.

1 – DuneAnalytics 

Possui o mais integrado painel para análises onchain de todos os mercados de criptoativos, entre eles DeFi.  A DuneAnalytics tem uma série de painéis pré-definidos que são vitais para acompanhar o controle do setor e tirar os maiores insights deste.

Imagem: DuneAnalytics

A DuneAnalytics funciona com sintaxe SQL, logo algum conhecimento sobre essa linguagem de buscas para tabelas relacionais é importante. Contudo, há dashboards prontos que atendem a praticamente todas as necessidades de análises.

2- Hegic

A Hegic é uma plataforma mais complexa que a DuneAnalytics, pois realiza análises sobre as transações dentro da rede Ethereum pelos tokens DeFi. Seus insights são precisos e servem para monitorar todo o mercado que funciona sobre a blockchain Ethereum.

Imagem: Messari Crypto

A Hegic não é somente uma plataforma para análises, mas também funciona como um protocolo de trading para opções em criptoativos. Possuindo inclusive seu token, o HEGIC, sendo este negociado na Uniswap DEX por exemplo.

 

3- Nansen

A Nansen é uma plataforma similar a DuneAnalytics, porém com mais recursos para criação de painéis. Nansen é uma plataforma analítica para blockchain, que combina dados onchain com um banco de dados enorme e em constante crescimento contendo milhões de etiquetas para análises em carteiras.

Imagem: Nansen

Nansen analisa carteiras Ethereum e suas atividades. Portanto, você pode separar o sinal do ruído nos dados da blockchain.

4- Token Terminal 

A Token Terminal analisa criptoativos através das lentes das métricas financeiras e de negócios tradicionais e aplica essas métricas à transparência de blockchains. A plataforma foi lançada em julho de 2020 e atualmente tem mais de 10 mil usuários ativos por mês. Devido a sua capacidade de entregar dados cada vez mais granulados.

Imagem: Token Terminal 

5- Glassnode

Glassnode é um provedor de dados e inteligência de blockchain que gera métricas e ferramentas inovadoras para as partes interessadas em ativos digitais.

A Glassnode juntamente com a IntoTheBlock, utiliza-se de forma intensiva a ciência de dados e aprendizado de máquina, para criar análises de dados de blockchain fornecendo inteligência de mercado com base em dados transacionais. 

Imagem: Glassnode

Com ênfase em interfaces centradas no usuário, oferece insights inteligíveis, manipuláveis e únicos de dados de blockchain, ajudando os investidores a tomar decisões informadas em um mercado excessivamente emocional e irracional. 

 

6- IntoTheBlock

O IntoTheBlock é uma plataforma que faz uso intenso de Machine Learning para entregar resultados analíticos cada vez mais profundos sobre os dados onchain com uma série de ferramentas que granulam praticamente todos os criptoativos e mercados correlatos em volta.

Imagem: IntoTheBlock

O IntoTheBlock é uma ferramenta criada por e para cientistas de dados, mas seu alcance é tamanho que pode ser utilizada por qualquer analista de mercado de criptoativos.

 

Principais analistas

Por fim, o mais importante, adquirir conhecimento dos pares mais experientes e que estão há algum tempo no mercado ofertando seu conhecimento diariamente nas redes sociais e que fazem isso certamente por pura generosidade. Porque estão dando esse conhecimento de graça para as multidões.

Entre eles podem destacar os seguintes:

  • Peter Brandt: Famoso analista financeiro de Wall Street e que frequentemente analisa o mercado de criptoativos também.

  • Tom Lee: Outro famoso analista e dono da casa de análises, a Fundstrat. Assim como Brandt, faz análise de todos os mercados e suas análises sobre o mercado de criptoativos costumam ser certeiras.

  • Willy Woo: Este é um dos mais famosos analistas do mercado de criptoativos e principal voz a usar métricas baseadas em NVT – NVT é calculado dividindo o valor da rede pelo volume diário em dólar transmitido através do blockchain. NVT indica se o preço do Bitcoin está supervalorizado ou subvalorizado. 

  • DaveTheWave: Outro famoso analista que costuma analisar a rede Ethereum com mais frequência que os demais. Suas análises também são muito assertivas.

  • Tone Vays: Analista de derivativos de cripto e youtuber influente no meio das criptomoedas.

  • Marcel Pechman: Famoso analista brasileiro e que costuma ser muito efetivo nas suas análises.

 

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