Mercado de criptomoedas cai em maio, mas junho traz dados positivos
Os 10 maiores endereços de baleias de stablecoins DAI e USDC mostram um aumento do nível de confiança nos dois ativos em meio ao desastre do UST.
Maio de 2022 não foi para os fracos de coração. Mesmo os traders de criptomoedas mais experientes e em apuros foram testados nas duas primeiras semanas do mês em uma queda brutal após o anúncio do Federal Reserve dos Estados Unidos de que as taxas de juros aumentariam 0,5%.
As criptomoedas costumavam exibir uma correlação mais baixa com eventos do mundo real e geralmente não eram afetadas por sucessos e fracassos capitalistas. No entanto, uma indexação aproximada muito estável entre o Bitcoin (BTC) e o índice S&P 500 foi observada ao longo dos primeiros cinco meses de 2022. Os temores de inflação e guerra também não foram gentis com ambos os mercados.
As criptomoedas que imitam o mercado de ações podem ser devido ao enorme crescimento da capitalização de mercado em 2020 e 2021. A taxas sem precedentes, os investidores de varejo de ações migraram para as criptomoedas, causando uma sobreposição muito maior nos movimentos de preços.
O Bitcoin caiu abaixo de US$ 29.000 antes de voltar para US$ 31.800 em 31 de maio, enquanto o Ether (ETH) caiu para pouco mais de US$ 1.700 antes de recuperar preços acima de US$ 1.900 em 30 de maio. Mas muitas altcoins foram muito piores, e as reações resultantes de traders que eram pacientes se tornaram tanto FUD quanto se poderia imaginar.
Quatro stablecoins, duas direções diferentes
TerraUSD (UST) – agora conhecido como TerraUSD Classic (USTC) – era uma stablecoin construída na blockchain Terra e posicionada entre as seis principais stablecoins por valor de mercado. No entanto, em 9 de maio, a moeda, que foi projetada para manter o valor de US$ 1 o tempo todo, caiu progressivamente para US$ 0,29, deixando o mundo das criptomoedas em choque. Seu preço não se recuperou desde então.
Quanto a como isso impactou o resto do cenário de stablecoins, um grande “embaralhamento do baralho” resultou da reputação de uma stablecoin confiável implodir da noite para o dia. Tether (USDT), a maior stablecoin por valor de mercado, teve sua própria queda, embora muito menos drástica, para US$ 0,95. Desde então, ele se recuperou, mas houve reivindicações renovadas sobre a solvência da moeda.
Dai (DAI) e USD Coin (USDC) pareciam colher a recompensa em meio ao desastre, pois o gráfico acima indica claramente que os 10 maiores endereços de baleias de cada stablecoin mostram um nível de confiança aumentado nesses dois ativos, e as moedas se movem em ondas massivas para exchanges de USDT e UST (agora TerraUSD Classic). A Binance USD (BUSD) também não pode ser ignorada, já que a terceira maior stablecoin cresceu para um valor de mercado de quase US$ 19 bilhões no mês passado.
A trágica queda da graça de LUNA
O token irmão do UST LUNA Classic (LUNC) – o nome atualizado para o token LUNA original – caiu de sua máxima histórica de cerca de US$ 119 há apenas sete semanas e agora está em US$ 0,000125, o que equivale a uma queda de -99,9999% no preço e valor de mercado. A desindexação do UST de US$ 1 parecia ser o último prego no caixão, pois o algoritmo não foi rápido o suficiente para queimar o LUNC quando o UST estava em queda livre devido a grandes retiradas no Anchor Protocol.
Mas embora a história do LUNC possa parecer uma notícia velha neste momento, as conversas sobre o LUNA 2 — a nova versão do LUNA — parecem estar trazendo uma nova vida e otimismo. O GitHub do projeto realmente explodiu com novas ações em um ritmo que nunca foi visto no LUNC original.
Sentimento do trader de Bitcoin em níveis históricos de dor
O Bitcoin pode estar chegando ao fundo, já que o sentimento atingiu seus níveis mais negativos desde março de 2020. A dominância social do BTC também fica cada vez menor. Normalmente, três ondas de dominância diminuída do BTC são um sinal claro de que os traders não estão mais interessados em comprar um “mergulho” frustrante e imprevisível. E quando os traders perdem o interesse, os preços historicamente acordam.
Entre o volume social do Telegram, Reddit e Twitter, as três plataformas viram taxas de discussão muito diferentes sobre criptomoedas no ano passado, sem falar nos últimos dois meses. O Reddit viu de longe o pico mais notável quando os preços caíram cerca de duas semanas atrás, enquanto as discussões do Telegram diminuíram completamente.
A quantidade de BTC retida pelas baleias é baixa, a contagem de endereços aumenta
Há boas e más notícias sobre a atividade das baleias de Bitcoin de maio. A boa notícia é que o número de endereços de baleias com 100 a 1.000 BTC aumentou por cerca de quatro meses consecutivos, uma tendência que começou a ter uma reviravolta no final de janeiro. Enquanto isso, a má notícia é que a quantidade total real mantida por esses endereços de baleias ainda mostra um padrão de despejo de longo prazo que remonta ao final de outubro, logo antes da máxima histórica.
Velocidade do Dai permanece baixa, um bom sinal para o Ether
Com a principal altcoin, Ether, parece haver uma correlação entre seu preço e a quantidade de velocidade, que é o número médio de vezes que uma moeda muda de carteira todos os dias, como visto na rede Dai.
Uma série de grandes picos na velocidade do Dai foi vista semanas após a máxima histórica do Ether em meados de novembro, mas tem estado bastante adormecida nos últimos meses. Enquanto essa métrica permanecer em níveis baixos, não há ameaça de um despejo isolado para o ETH em comparação com o restante do mercado de criptomoedas.
As taxas da Ethereum também estão bastante adormecidas
Além da baixa velocidade no Dai, as taxas na rede Ethereum estão se aproximando das mínimas do ano. Com tanta estagnação entre muitas redes, isso fez com que o custo por transação diminuísse.
O gráfico acima ilustra o aumento maciço nas taxas médias (para US$ 98) em meados de maio. Este foi um sinal óbvio de que alguma outra desvantagem era provável. Só podemos esperar que as taxas permaneçam baixas onde os touros gostam delas.
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