Depósitos de clientes da FTX foram direcionados para uma conta controlada pela Alameda durante meses, afirma Yedidia
Yedidia estava envolvido na elaboração de um programa com vulnerabilidades para automatizar os depósitos e saques dos clientes da FTX e estava preocupado com o tamanho do passivo da Alameda Research nos livros da FTX.
Adam Yedidia, colega de quarto de Sam Bankman-Fried na faculdade e um dos primeiros funcionários da FTX, continuou a prestar depoimento em 5 de outubro, o segundo dia do julgamento do ex-CEO da FTX em Nova York. Yedidia participou da sessão como um testemunha de acusação com imunidade.
Sob o exame da procuradora assistente dos EUA, Danielle Sassoon, Yedidia disse ao tribunal que começou como trader da Alameda Research e depois trabalhou para a FTX como desenvolvedor de software de janeiro de 2021 a novembro de 2022, quando se demitiu. Nas Bahamas, Yedidia era uma das “pessoas da casa” – os dez funcionários de alto escalão que compartilhavam um grande apartamento no luxuoso Albany Resort. Ele se reportava ao ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, e “informalmente” ao cofundador da FTX, Gary Wang, e a Bankman-Fried.
Yedidia disse que, pelo que entendeu, quando a Alameda Research negociava na FTX, os beneficiários finais dos lucros obtidos eram Bankman-Fried e Wang.
Yedidia disse que estava envolvido na elaboração de um codificador para automatizar os depósitos e saques dos clientes na FTX. Bankman-Fried também estava “muito envolvido” no projeto. Inicialmente, Yedidia achava que os depósitos dos clientes eram direcionados para uma conta bancária da FTX, mas depois soube que a FTX estava com problemas para abrir uma conta bancária e que os depósitos iam diretamente para uma conta aberta em nome da North Dimension Inc., que era controlada pela Alameda Research.
Yedidia disse que os clientes eram instruídos a enviar fundos depositados para a conta da North Dimension e, até onde ele sabia, não sabiam que ela era controlada pela Alameda. Ele disse que Singh ou o chefe de liquidações da FTX, Ray Salame, lhe contaram sobre o acordo.
“Em algum momento no final de 2021”, a FTX conseguiu abrir uma conta bancária e os clientes da exchange passaram a ter a opção de enviar fundos para a “FTX Digital Markets”, disse Yedidia. Ele disse estar ciente de que alguns depósitos de clientes continuaram a ser encaminhados para a conta controlada pela Alameda Research depois disso.
Os depósitos também eram rastreados em um banco de dados interno da FTX através de uma conta chamada “Fiat at FTX.com”, que continha apenas informações, e não dinheiro. A soma dos depósitos dos clientes deveria ser igual ao valor do passivo na “Fiat at FTX.com”, explicou Yedidia.
Yedidia ficou sabendo no final de 2021 que o código de automação que ele havia ajudado a desenvolver tinha uma falha. Por causa disso, os saques dos clientes reduziam o passivo registrado em “Fiat at FTX.com”, como era correto, mas não reduziam o passivo da Alameda Research para a FTX, como deveria.
“Gary [Wang] ou Nishad [Singh]” contaram a Yedidia sobre a falha, disse ele, que então teria conversado com Bankman-Fried sobre o assunto. A falha exacerbou o passivo da Alameda Research em US$ 500 milhões após cerca de seis meses, e não foi corrigido por mais seis meses, ou até “por volta de junho de 2022”. Posteriormente, Yedidia especificou que havia corrigido a falha em meados de junho de 2022.
Yedidia disse que Bankman-Fried o instruiu a corrigir a falha depois que ele, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, Wang e Singh tiveram uma reunião sobre a “contabilidade completa das duas empresas” – a FTX e a Alameda Research.
Na época em que Yedidia corrigiu a falha, o passivo da Alameda Research refletido na conta “Fiat at FTX.com” seria de US$ 16 bilhões, disse ele. Após a correção, o passivo da Alameda Research foi reduzido para US$ 8 bilhões. Esse valor era reconhecível por outras pessoas na empresa.
Adam Yedidia, SBF snitch deleted his X account. @adamyedidi10070
Homie you have to take this L for the rest of your life to the grave. You lived with the man, went to college with the man and you can’t even wait for his guilt to be established before you turn on him. Smdh
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) October 4, 2023
Adam Yedidia, delator de SBF, excluiu sua conta no X. @adamyedidi10070
Homie, você tem que levar esse L para o resto de sua vida até o túmulo. Você viveu com o homem, foi para a faculdade com ele e não pode nem esperar que a culpa dele seja provada para se voltar contra ele. Smdh
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc)
Yedidia manifestou a Bankman-Fried sua preocupação com o grande passivo restante. O então CEO da FTX o tranquilizou, dizendo que a empresa estava “à prova de balas no ano passado” e que estaria “à prova de balas” novamente dentro de seis meses a três anos. Yedidia entendeu que “à prova de bala” significava estar em boa saúde financeira, disse ele.
Yedidia mencionou em seu depoimento que o “Pessoal da Casa” usava o aplicativo de mensagens Signal para se comunicar. Ele usou o Signal para entregar a documentação da correção da falha de automação de depósitos e saques de clientes a Bankman-Fried. O aplicativo era configurado para excluir automaticamente as mensagens após um determinado período de tempo, disse Yedidia.
Yedidia disse que Bankman-Fried explicou que a preservação das mensagens era “totalmente inadequada.” “Se os reguladores encontrassem algo de que não gostassem nas mensagens, isso seria ruim para a empresa”, disse Yedidia, relembrando o que teria sido dito por Bankman-Fried na ocasião. “Ele não usou exatamente essas palavras, mas essa foi a essência do que ele disse”, explicou Yedidia.
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