Dicas de trader de bitcoin: como não quebrar operando alavancado com criptomoedas
O que é alavancagem?
Alavancagem é a operação que o pessoal faz negociando contrato futuro na Bitmex, Binance Futuros, etc, com criptomoedas. Você deposita 0,01 BTC e pode realizar uma ordem de compra (ou de venda) de 0,20 BTC, alavancagem de 20x.
O problema é que se você comprar e a moeda cair 5%, você perde tudo. Enfim, é uma operação muito arriscada.
Dica 1: saia fora disso
Não importa o quão experiente você é: quem manda no livro de oferta são os donos das exchanges, market makers e grandes empresas com robôs.
Esse pessoal tem muita grana, sistemas para envio de ordens em milésimos, além de estratégias para manipular o livro de ofertas.
Dica 2: saiba quanto está pagando de aluguel
Independentemente se você está operando futuros (estilo Bitmex) ou alavancado via margem (estilo Huobi), você paga um aluguel — ou funding rate.
Usualmente, a cobrança é automática e você nem percebe. Às vezes, os shorts estão recebendo para manter a posição — na Bitmex isto ocorre quando a taxa está positiva — mas isto muda ao longo do dia.
Dica 3: A taxa de corretagem também sobe 20x na alavancagem
Não importa se você depositou 0,01 BTC e está operando 20x ou utilizando 0,20 BTC próprios sem alavancagem: a corretagem paga é a mesma.
Essas exchanges cobram só do ‘taker’ (quem agride o mercado). Fazem isto para justamente ajudar o market maker, que possui sistemas muito mais rápidos que o seu, e consegue facilmente antecipar seu movimento.
Dica 4: Alavancagem em futuros é cassino
Tá vendo este “insurance fund” (fundo garantidor) de 31.637 BTCs na Bitmex? São R$ 1,07 bilhões – esse valor é atualizado diariamente.
Esse fundo é de gente que nem eu e você, que foi taxado a cada liquidação forçada, stop executado pela exchange.
Basicamente estão tirando dos clientes hoje para cobrir a banca caso algum dia o cassino deles dê prejuízo.
Como não é auditado, podem estar tirando bem mais do que o ‘combinado’. Ou seja, a casa sempre vence.
‘Só deposito o que estou disposto a perder’
Este é tipo de usuário que o Arthur Hayes, dono da Bitmex, mais gosta. O market maker consegue estimar seu stop pra te derrubar na primeira oportunidade.
A Bitmex ganha triplamente: corretagem, vendendo acesso preferencial paro market maker e via insurance fund.
Como ganhar dinheiro com alavancagem
Deixe ofertas de compra em preços ridiculamente baixos e ofertas de venda em preços absurdamente caros.
Volta e meia dá uma ziquizira nas exchanges e algum robô, ou mesmo a liquidação forçada (stop), faz cagada. É nessa hora que quem estava preparado se dá bem.
Sobre o autor
Marcel Pechman atuou como trader por 18 anos nos bancos UBS, Deutsche e Safra. Desde maio de 2017, faz arbitragem e trading de criptomoedas, além de ser cofundador do site de análise de criptos RadarBT
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