Criptoativos – Análise Semanal [19 – 26 Agosto]
Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no mercado de criptomoedas em 2018. Foi dada ênfase especial a uma análise das mudanças ocorridas durante agosto de 2018, inclusive na semana passada (19 a 26 de agosto de 2018).
1. Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais. Tendências de mercado
1.1 Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais
Ao analisar as tendências do mercado das criptomoedas, o período de 19 a 26 de agosto de 2018 é usado, enquanto a semana de calendário de 20 a 26 de agosto de 2018 é usada para a visão geral das notícias e a análise do mercado de ICOs.
A capitalização de mercado das criptomoedas permaneceu praticamente a mesma durante o período analisado (19-26 de agosto de 2018) e a partir das 03:00 UTC foi de US $ 217,5 bilhões (ver Tabela 1.1). No mesmo período, a dominância do bitcoin aumentou para 53,5%. A dominância de mercado das quatro e oito maiores ativos digitais a partir das 03:00 UTC em 26 de agosto de 2018 foi de 76,8% e 83,5%, respectivamente (ver Tabela 1.1).
A queda na capitalização de mercado das criptomoeda em comparação com o início do mês foi de cerca de US $ 60 bilhões, incluindo uma queda na capitalização de bitcoin de US $ 17 bilhões e capitalização de altcoin de US $ 43 bilhões.
Durante o período de 19 a 26 de agosto de 2018, a capitalização de mercado das criptomoedas flutuou de US $ 202,9 bilhões (min) para US $ 222,8 bilhões (max) (Fig. 1a), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 20 bilhões. Por sua vez, a capitalização do bitcoin oscilou de US $ 108,5 bilhões (min) para US $ 117,4 bilhões (max), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 9,5 bilhões.
Figura 1a Capitalização de mercado de ativos digitais desde 19 de agosto de 2018
A Figura 1b mostra a capitalização do bitcoin (linha vermelha) sobreposta à capitalização de mercado de ativos digitais (linha azul). O crescimento mais intenso do bitcoin em comparação com a capitalização de mercado geral pode ser visto (ver Tabela 1.1). Como resultado, a dominância da bitcoin na semana aumentou 1,5%, de 52% para 53,5%, e desde o início de maio de 16,5%, de 36% para 52,5%.
Figura 1b. Capitalização do mercado de criptomoedas (azul) e bitcoin (vermelho) desde 19 de agosto de 2018
Uma clara tendência de queda pode ser vista em 23 de agosto. Coinspeaker escreve que a China está bloqueando o acesso a criptoexchanges estrangeiras, com a cointelegraph acrescentando que o país também está bloqueando contas com notícias sobre blockchain e criptomoedas. A CNBC também anunciou que a SEC havia rejeitado nove aplicativos para abrir ETF bitcoin. Todas essas notícias foram publicadas em 23 de agosto, resultando em uma queda de mercado de US $ 20 bilhões em um período de vinte e quatro horas (veja as notícias nas Tabelas 1.3, 1.4).
A ascensão e queda dos preços das criptomoeda nos últimos sete dias (19 a 26 de agosto de 2018)
Os líderes da semana passada entre as 500 maiores criptomoedas por capitalização, que mostraram uma valorização de mais de 100%, foram os projetos WABnetwork (+ 169,93%), B2BX (+ 169,19%) e Digitex Futures (+ 136,96%). O crescimento do Nano (+ 90,78%), que tem encantado seus patrocinadores por duas semanas seguidas (o crescimento do Nano na semana anterior foi de + 38,28%), também deve ser observado. Seus volumes de negociação estão crescendo, e com eles seu preço, em grande parte devido a notícias positivas, como a atualização do software Nano Node (Twitter), e Andy Woolmer se juntando à equipe Nano (Twitter).
Durante a semana, as seguintes moedas com volumes de negociação bastante significativos mostraram um aumento no preço em mais de 50%: Pontos de Experiência (+ 84,12%), Bytes Byteball (+ 70,56%), Dent (+ 57,18%), Substrato (+ 56,36%) ) e DADI (+ 52,60%).
Durante o período de 19 a 26 de agosto de 2018, a variação dos preços das criptomoedas no top 500 variou de -54% (Paypex) a + 167% (WABnetwork). O preço do Paypex sofreu a maior queda pela segunda semana consecutiva (a queda no preço na última semana igualou -50%).
Além do preço do Paypex cair mais rápido do que todas as outras moedas ao longo da semana, seus volumes de negociação de 24 horas também estão caindo inexoravelmente. Tudo isso pode sinalizar o fim do projeto. Por exemplo, a última entrada na conta oficial do projeto no Twitter foi feita em 14 de agosto. Enquanto isso, a WABNetwork está crescendo rapidamente com a notícia de sua listagem nesta semana em duas criptoexchanges (Twitter)
O preço de 229 criptomoedas e ativos digitais dos 500 maiores apresentaram crescimento, incluindo 47 dos 100 primeiros.
Algumas das criptomoedas mais estáveis são aquelas cujo preço está vinculado ao dólar americano, como Tether (Bitcoin, Ethereum blockchain), TrueUSD (Ethereum blockchain), bitUSD (BitShares blockchain), e Dai (Ethereum blockchain), bem como aqueles ligados para o euro – STASIS EURS (Ethereum blockchain).
Na semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão permaneceu o mesmo em 15, porém o preço de todas diminuiu, exceto IOTA (+ 6,7%), Bitcoin (+ 4,4%), TRON (+ 1,9%) ) e Tether (cujo preço está atrelado ao dólar norte-americano).
As moedas e os tokens do top 100 que demonstraram o maior crescimento de preço são dados na Fig. 2.
Maiores ganhadores e perdedores ao longo da semana (19 a 26 de agosto de 2018)
Os preços de algumas criptomoedas podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço das criptomoeda, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias criptoexchanges.
Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço durante a semana passada (Fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e fichas incluídas no top 100 por capitalização de mercado foram consideradas.
Figura 2. Maior crescimento dos preços na última semana
As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certas criptomoedas. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptomoedas em geral.
Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços de criptografia na última semana
Uma queda no preço foi vista na semana passada em 271 moedas e tokens dos 500 principais criptoativos por capitalização. As dez criptomoedas do top 100 que sofreram as quedas mais visíveis no preço são mostradas na Figura 3 e na Tabela 1.3.
Figura 3. Maior queda nos preços na última semana
Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços de criptomoedas na última semana
A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 20 a 26 de agosto de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.
Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços de criptoativos, de 20 a 26 de agosto de 2018
Para analisar a atividade de negociação em exchanges de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado. Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. Em agosto, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) se igualaram de US $ 4,9 bilhões a US $ 8,1 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do ZAK-4 Crypto diário variou de 2,9% a 5,2% da capitalização. O maior volume de negócios foi visto em 14 de agosto, e o menor foi verificado em 26 de agosto.
Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice de criptografia ZAK-4 Crypto (de 1º a 26 de agosto de 2018)
No final da semana, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes não incluindo Tether (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Cardano) totalizaram US $ 5,6 bilhões (Tabela 1.5. b), ou 3,1% de sua capitalização de mercado. A atividade caiu desde o início do mês. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.
Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice de criptografia ZAK-8 (continuação da Tabela 1.5.)
A Tabela 1.6 fornece uma lista de eventos, cujas informações apareceram na semana passada, o que poderia impactar tanto os preços de criptomoedas específicas quanto o mercado em geral.
Tabela 1.6. Eventos que podem influenciar os preços de ativos digitais no futuro
1.2 Tendências do mercado
As tendências semanais de criptomoeda e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 26 de agosto de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5).
Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos
Figura 1.1. Capitalização total de mercado em criptomoedas
A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 26 de agosto de 2018. Durante esse período, a capitalização de mercado caiu de US $ 572,5 bilhões para US $ 214,3 bilhões, ou seja, 63%. Na semana passada (19-26 de agosto de 2018), a capitalização de mercado da criptomoeda aumentou levemente de US $ 212,3 bilhões para US $ 214,3 bilhões (em 26 de agosto de 2018, com base nos valores médios diários de coinmarketcap.com).
Figura 1.2 Mudança na capitalização de mercado
O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas, e as flutuações semanais variaram de USD -136 bilhões a USD +250 bilhões.
Seis das treze semanas no segundo trimestre estavam “no vermelho”. O mercado cresceu com base nos resultados das outras sete semanas. Conforme observado anteriormente, houve um crescimento em abril, enquanto em maio e junho houve uma redução geral na capitalização. As flutuações semanais variaram de US $ 72 bilhões a US $ 62 bilhões.
Quatro das últimas oito semanas do terceiro trimestre tiveram um aumento na capitalização e quatro uma diminuição (com a devida consideração dos dados médios diários de coinmarketcap.com, ver Fig. 1.2). No geral, desde o início de julho, a capitalização caiu aproximadamente US $ 40 bilhões.
Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais
Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais apresentados no coinmarketcap aumentou de 1.335 para 1.890. No entanto, ao calcular a capitalização de mercado em criptomoedas, apenas as moedas e os tokens sobre os quais há informações sobre negociações (volume de negociação) são levados em consideração. Na semana passada, seu número aumentou de 1.743 para 1.801, enquanto a capitalização média caiu para US $ 119 milhões. No total, no último mês, 226 novas moedas e tokens apareceram na coinmarketcap.com. No entanto, deve-se notar que várias outras moedas e tokens também foram excluídas da lista. Entre os tokens que foram adicionados ao coinmarketcap.com na semana passada, KNOW, DPRating, Credit Tag Chain e RRCoin apresentaram altos volumes de negociação.
Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas
O ajuste do mercado de criptomoedas é determinado em grande parte pelos mecanismos de regulação e restrições estatais que estão sendo introduzidos, bem como pelas ações dos apoiadores institucionais e principais agentes do mercado de criptomoedas. No entanto, centenas de bilhões de dólares dos EUA já foram despejados no mercado de criptomoedas e blockchain. Portanto, esse ajuste certamente terminará em algum momento. Enquanto isso, há quase seis meses os benefícios vêm sendo direcionados principalmente àqueles que apostam na queda dos preços. Também se tem a impressão de que a manipulação constante está ocorrendo no mercado de criptomoedas. Isso está ligado aos problemas de crescimento rápido, descentralização de processos e imaturidade dos mecanismos regulatórios internacionais.
A escala e o potencial do mercado de criptomoedas são enormes. Assim como qualquer economia se desenvolve de maneira cíclica, a indústria de ativos digitais em rápido desenvolvimento também viu pelo menos 4 a 5 picos e vales claramente discerníveis a partir de 2013. Cada surto dá a novos projetos, tecnologias e ideias a chance de entrar no mercado, e cada queda torna possível eliminar golpes e projetos ineficazes. Em apenas 2 a 3 anos, apenas 20% de todos os projetos atualmente apresentados no coinmarketcap.com permanecerão, mas formarão a estrutura e a base para a transição gradual para a economia digital no blockchain e na tokenização da esmagadora maioria dos ativos.
A próxima etapa será a formação do mercado de tokens de segurança. Durante esta fase, a economia atingirá uma escala verdadeiramente global. Um aumento no número de ativos na indústria de ativos digitais e seu maior nível de descentralização poderiam mudar fundamentalmente os princípios da economia e das relações internacionais. A este respeito, a tokenização da economia também será de natureza cíclica, com fases alternadas de crescimento e declínio (crise). A existência de uma infinidade de problemas e dificuldades apenas abre novas perspectivas para os talentosos.
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