Trader experiente dá dicas sobre como lucrar com investimento em Bitcoin e altcoins usando um diário de trading de Bitcoin

95% dos traders de cripto perdem dinheiro 100% do tempo. Manter um diário de negociação pode ajudar os investidores a fazer melhores negócios e acumular mais Bitcoin.

Os comerciantes bem-sucedidos tratam o trade como um negócio e parte de tratar seu trade como um negócio envolve manter um diário. Embora todo mundo tenha um formato e preferência diferentes, geralmente o uso de uma planilha do Excel para ajudar nos cálculos e a dar clareza organizacional.

Os investidores em cripto estão sempre curiosos sobre as posições uns dos outros e, normalmente, essas conversas ocorrem em DMs particulares e bate-papos no Telegram.

O objetivo aqui é fornecer alguma transparência na minha rotina de negociação e espero que os comerciantes encontrem o processo de observar cada etapa de cada negociação comercial.

Os tamanhos das posições de negociação são redigidos, mas sempre são calculados com base em uma perda de carteira de 1% usando a stop loss e a entrada como guia.

Chainlink (LINK)

Entrada: .00016499 Satoshis (sats)

Metas: 0,00018564 (sats) para um ganho de 11% próximo ao topo da zona de demanda semanal e .000224 (sats) para um ganho de 26% próximo ao fundo da resistência azul (consulte o gráfico).

Coloquei uma stop loss em 0,00016064 (sats), o que equivale a uma perda de -2,6%.

Também é uma boa prática considerar a taxa de risco para recompensar ao fazer um investimento, especialmente com altcoins, dada a atual taxa de dominância do Bitcoin. A taxa de risco para recompensa mede a diferença entre o ponto de entrada de uma negociação até a ordem de stop loss e venda ou lucro.

A comparação desses dois fornece a proporção de lucro para perda ou recompensa para risco. Para esse comércio, são aproximadamente 4,5 no primeiro alvo e 12,6 no segundo alvo.

Como mencionado anteriormente, os tamanhos das posições são redigidos e cada negociação expõe o portfólio total a um risco de 1%.

13/09/19

Análise geral

O LINK chamou minha atenção em 9 de setembro, pois estava em uma tendência clara de correção desde que atingiu o recorde histórico. A zona azul fornecia forte apoio e era efetivamente o fundo de um triângulo descendente. O preço do LINK quebrou nesta zona e o testou várias vezes mais como resistência antes de se afastar.

A altcoin ricocheteou do suporte principal em 0,00016499 (sats) e acabou quebrando, o que se tornou minha primeira área de interesse no trade. A zona verde era uma área de demanda diária (0,00014863 a 0,00018564 (sats)) e uma quebra abaixo disso seria de baixa e provavelmente levaria a uma depreciação adicional dos preços.

Gráfico diário do par LINK/BTC. Fonte: TradingView

Ideias de entrada

Se quebrar aqui, a primeira entrada interessante seria um avanço .00016499 (sats) que recapturaria o suporte anterior.

Idealmente, alguém gostaria de fazer um novo teste, mas estar disposto a negociar potencialmente o rompimento com uma parada apertada foi o pensamento, pois o LINK tende a realmente se mover e punir os traders que esperam um novo teste limpo.

Em retrospectiva, eu gostaria de ter diminuído isso, pois estava muito confiante de que o preço cairia depois de perder a zona azul.

Se o preço do LINK quebrasse a linha de tendência descendente, seria um final definitivo para a tendência de baixa. Uma quebra ou reteste dessa área se tornaria um segundo negócio.

Como funcionou

Em 19 de setembro, o comércio provou ser um sucesso. Havia 2 padrões consecutivos de falha no swing (SFP) abaixo do balanço anterior baixo, na parte inferior da faixa verde, com as partes inferiores das pinças no gráfico diário.

Os padrões de falha de oscilação são identificados quando o preço passa rapidamente para uma oscilação baixa (ou alta por um curto), passa abaixo e fecha acima. Este é um indicador de que uma baleia elevou o preço a esse nível para encontrar liquidez para atender seus pedidos e frequentemente referida como “liquidez projetada”.

Gráfico diário do par LINK/BTC. Fonte: TradingView

Isso foi interpretado como um forte sinal de reversão e era um sinal de que o LINK estava prestes a bombar. Uma ordem de compra de posição completa disparou quando o preço passou pela linha vermelha e, como mencionado anteriormente, eu escolhi executar a quebra com uma ordem limite predefinida.

As ordens de venda foram fixadas em 0,000185 (sats) (50%) e 0,00022 (sats), os restantes 50% da posição. Descobri que colocar pedidos de venda menores do que as metas ajuda a evitar ser antecipado e essa é uma estratégia que emprego em todos os meus negócios.

Gráfico diário do par LINK/BTC. Fonte: TradingView

No geral, o comércio foi ótimo. Ambos os alvos foram atingidos e fecharam 50% da posição em cada alvo. O LINK parecia ter mais gasolina no tanque, mas eu escolhi manter o plano.

Eu não estava procurando uma reentrada no momento, mas consideraria uma reentrada com um novo teste da linha vermelha ou uma quebra da linha descendente mencionada anteriormente. Este comércio produziu um lucro de 18%.

Bitcoin (BTC)

Desde que chegou a US$ 13.800, o Bitcoin (BTC) está em uma montanha russa, mas isso não significa que os negócios intradiários e de swing não possam ser capitalizados. Minhas metas foram definidas de US$ 9.700 a US$ 10.028 e as entradas de ideias foram de US$ 9.367 e US$ 9.321.

O risco de recompensa foi de 3,1 para o primeiro alvo e 11,5 para o segundo alvo. Uma stop loss foi colocada em US$ 9.260, o que equivale a 1,14% e 0,65% de perda se a região for atingida.

Gráfico de quatro horas do par BTC/USD. Fonte: TradingView

Análise geral

Eu traço o Bitcoin (BTC) mais do que qualquer outro ativo, por isso estou bem sintonizado com seu movimento geral. É importante ressaltar que, como americano, não negocio em nenhuma exchange alavancada, pois não confio nelas.

Isso significa que não tenho a capacidade de encurtar, embora a Kraken esteja prontamente disponível. Simplesmente não confio na disponibilidade de margem ou nos “truques de fraude” que são frequentemente vistos liquidando e impedindo os traders despretensiosos.

O preço do Bitcoin vem caindo lentamente há dias e por volta de 24 de setembro parecia pronto para cair de um penhasco. Dito isto, há um risco/recompensa muito bom por um longo tempo, se esse for o fundo, mas é preciso uma parada apertada.

Essa é uma situação clara de “suporte à compra”. O único problema é que o suporte foi testado várias vezes, o que tende a torná-lo mais fraco. Quanto mais próximo o suporte, melhor a entrada para reforçar a stop loss. O canal também não está confirmado na parte inferior e a resistência na parte superior é clara.

A linha vermelha representa um balanço anterior baixo e não quero ter nada a ver com uma vela fechada abaixo dessa linha, porque isso invalidará claramente minha premissa.

Gráfico de quatro horas do par BTC/USD. Fonte: TradingView

Ideia de entrada

A confluência de um suporte-chave do balanço anterior baixo (US$ 9.321) e a parte inferior do canal em potencial representa um ponto de “vida ou morte” e é muito fácil cortar a isca com uma parada apertada, se isso der errado.

O risco é acontecer um “incêndio” de stop loss e esse nível se transformar em um SFP com apenas um pavio abaixo da linha vermelha. Isso seria brutal e já aconteceu muitas vezes. Estabelecer a parada em US$ 9.260 dá cerca de US$ 60 de margem abaixo do suporte para um pavio errante.

Decidi distribuir os pedidos em um círculo e o primeiro pavio encheu cerca de 70% dos pedidos e foi seguido por um bom salto. Eu pensei que poderia ter sido o fim do lixão lá, mas o resto dos meus pedidos foi preenchido na linha vermelha.

Não é o ideal, eu preferiria ter todos os pedidos preenchidos na primeira vez. O fato de o preço ter saltado e retornado ao suporte é de baixa, mas estou mantendo meu plano.

Gráfico de quatro horas do par BTC/USD. Fonte: TradingView

Como funcionou

O trade foi um desastre total. Esse foi o mais rápido que eu fui impedido de negociar há muito tempo, provavelmente a menos de 5 minutos da segunda entrada. O preço do Bitcoin atingiu a linha vermelha e passou por ela de maneira épica.

Claramente, essa foi uma leitura absolutamente terrível no gráfico, mas, felizmente, uma stop loss apertada ajudou a atenuar as perdas. Isso teria sido extremamente feio sem uma stop loss  apertada, pois acabou sendo uma das maiores velas vermelhas na memória recente do Bitcoin. Esse comércio levou a uma perda de 0,9%.

Uma coisa que pode ser tirada dessa experiência é que manter um diário permite que um trader teste e revise padrões de velas e níveis de suporte/resistência sem viés de confirmação. Isso melhora a capacidade de executar e gerenciar negócios futuros.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente de (@scottmelker) e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph. Todo movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.