Grandes bancos devem perder US$ 10 bilhões logo após escândalo que abalou Wall Street
Archegos liquidou US$ 30 bilhões em operações financeiras e pode não ter dinheiro para honrar com contratos swaps com grandes bancos.
Uma previsão nada otimista do banco estadunidense JPMorgan aponta que grandes bancos em todo o mundo podem amargar uma grande perda de até US$ 10 bilhões nas próximas semanas.
De acordo com o Investificar, o valor bilionário perdido refere-se ao escândalo financeiro da Archegos Capital Management, um family office que abalou as estruturas de Wall Street nos últimos dias.
Com credores como Credit Suisse, Goldman Sachs e Deutsche Bank, o prejuízo de U$ 10 bilhões deverá afetar a lucratividade desses grandes bancos, que operavam investimentos através de contratos com a Archegos.
Inicialmente, a projeção do prejuízo sobre o caso envolvendo a Archegos apresentava valores entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões. No entanto, com a nova projeção do JPMorgan, este valor pode subir até US$ 10 bilhões.
Além disso, dentre os credores da Archego, os mais afetados devem ser o banco Credit Suisse Group e a Namura Holding, que mantinham operações com a Archegos no mercado.
Somente no caso da Nomura Holding, por exemplo, a corretora japonesa pode ter US$ 2 bilhões nas mãos do familly office que operava no mercado através de contratos conhecidos como swaps.
Ou seja, a negociação da Archegos com os grandes bancos que tiveram um prejuízo bilionário acontecia através de contratos firmados entre as partes, também chamados de swaps, que permitiam ainda a alavancagem de operações, em alguns casos.
Desse modo, a Archegos apostava alto em empresas como ViacomCBS, Discovery Communications e Baidu. Com contratos swaps e posições alavancadas, a Archegos então não conseguiu cumprir com o compromisso das operações que ela tinha em aberto no mercado.
No total, o escândalo da Archegos fez com que US$ 30 bilhões em operações fossem executadas. Até então, o family office negociava com as principais corretoras de ações de Wall Street.
Porém, o não cumprimento das obrigações da Archegos com grandes bancos pode resultar em um prejuízo bilionário. Além do Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura Holding e Deutsche Bank, outras instituições foram afetadas com o escândalo, como:
- MUFG
- Mizuho
- Morgan Stanley
- UBS
- Wells Fargo
Embora a Archegos tenha liquidado US$ 30 bilhões, o banco JP Morgan avaliou que o prejuízo para os grandes bancos deve alcançar US$ 10 bilhões.
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